Fundamentalna.net czyli co robiłem przez ostatnie 1,5 roku?

Dziś jest dla mnie bardzo ważny dzień, gdyż właśnie zakończyłem prace nad ogromnym projektem. Piszę o tym dlatego, że jest w tym też wielka korzyść dla Was drodzy czytelnicy. Za chwilkę wszystkiego się dowiecie, ale zacznijmy od początku.

Motywacja
1,5 roku temu byłem w końcowym etapie fascynacji analizą techniczną i zacząłem na poważnie interesować się analizą fundamentalną. Niestety spotkała mnie przykra niespodzianka, gdyż przyzwyczajony do niezliczonych narzędzi wspomagających analizę techniczną, liczyłem na podobne wsparcie w czasie analizy fundamentów. Wtedy uświadomiłem sobie, że o ile istnieje wiele narzędzi potrafiących generować wykresy średnich kroczących, wstęg Bollingera, zniesień Fibbonacciego itp. to nie istnieje żadne darmowe narzędzie potrafiące generować wykresy wskaźników i danych fundamentalnych. Dla samego C/Z i C/WK coś jeszcze by się znalazło, ale takie pobieżne podejście do tematu mnie nie interesowało.

W końcu o ile łatwiej by się inwestowało, znając dokładnie historię zysków, przychodów, zadłużenia, rentowności, przepływów pieniężnych i wielu innych czynników? Wtedy można by to nazwać prawdziwą analizą fundamentalną.



Drugim problemem był fakt, że nawet jeśli takie wykresy by istniały, to skąd miałbym wiedzieć, którą spółkę warto analizować. Przejrzenie wykresów jednej spółki mogłoby zająć kilkanaście minut co jest akceptowalne, ale gdybym musiał przeglądać wykresy kilkudziesięciu lub nawet kilkuset spółek, po to aby sprawdzić, która spełnia moje kryteria, zapewne szybko bym zrezygnował.

Realizacja
Jak już wcześniej pisałem, przez kolejne 1,5 roku aż do dnia dzisiejszego, tworzyłem serwis internetowy, który spełniałby moje oczekiwania i pozwolił w prosty sposób przeprowadzić pełną analizę fundamentalną spółek. Musiał on koniecznie działać na zasadzie wyszukiwarki, tak abym mógł zdefiniować kryteria według których chcę szukać, a następnie już tylko dla wynikowych spółek musiałbym obejrzeć dokładne wykresy.

Jak pisałem na początku, jest w tym też korzyść dla Was, gdyż po wielu miesiącach ciężkiej pracy (do bazy danych trzeba było ręcznie wprowadzić ponad 8000 sprawozdań finansowych) stwierdziłem, że serwis podoba mi się na tyle, że chętnie się nim podzielę z każdym kto tylko ma ochotę skorzystać z takiej wyszukiwarki.

Jeśli jesteś niecierpliwy to od razu zapraszam do skorzystania z serwisu, a jeśli masz ochotę poczytać jeszcze trochę to poniżej postaram się krótko opisać podstawową funkcjonalność serwisu (bo to o czym pisałem to jeszcze nie wszystko).

Serwis znajduje się pod adresem www.fundamentalna.net

1. Wyszukiwarka
Najważniejsza część serwisu. Służy to poszukiwania spółek według określonych kryteriów. Kryteriów jest aż 44, więc każdy znajdzie coś dla siebie. Od standardowych C/Z czy ROE, poprzez trendy krótko i długoterminowe, aż do CR, CG czy stabilności. (Jeśli nie znasz niektórych wskaźników to zupełnie się nie przejmuj, gdyż w serwisie, każdy jest indywidualnie opisany i wytłumaczony).

2.Analiza pojedynczej spółki
Gdy już wyszukiwarka zwróci nam spółki spełniające nasze kryteria, lub od razu wiemy jaką spółkę chcemy obejrzeć (możemy wpisać ją od razu), z pomocą przychodzi nam pełna analiza zgromadzona na 6 stronach. Została ona podzielona na sekcje, które idealnie grupują wskaźniki, aby można było je łatwiej analizować.

Ważnym dodatkiem jest to czego zawsze mi brakowało, a więc odniesienie każdego wskaźnika do średniej z WIGu i z branży w której znajduje się dana spółka. 


3. Podobne spółki
Dla każdej spółki jaką oglądasz system wyświetla spółki, które kiedyś w historii, miały bardzo podobne wskaźniki fundamentalne, oraz informację co się stało z ich kursem akcji po 3 miesiącach od tamtego czasu. Dzięki temu możemy oszacować jak rynek zareaguje na wskaźniki jakie obecnie posiada analizowana spółka.

4. Wskaźniki szerokiego rynku
Coś czego zawsze mi brakowało, a żaden serwis nie potrafił mi tego dostarczyć. Jeśli czytałeś klasyczne pozycje dotyczące analizy fundamentalnej to z pewnością kojarzysz nazwy takie jak: NH-NL (New High New Low), A/D ratio, TRIN index i parę innych. Jeśli nie wiesz o czym mówię to już tłumaczę. Są to wskaźniki obliczane na podstawie danych ze wszystkich spółek, z wszystkich okresów. Idealnie obrazują siłę lub słabość, euforię lub strach, który panuj na rynku. Te wskaźniki są najważniejszym drogowskazem rynkowym. Niezależnie od tego z jakiego systemu korzystasz, ich się po prostu nie ignoruje.


Na dodatek niewiele osób ma dostęp do tego typu wskaźników, gdyż do ich obliczenia potrzeba pełnej puli danych. Ze wszystkich spółek i wszystkich okresów. Myślę, że wystarczy jeśli dodam, że na Fundamentalnej.net można wszystkie te wskaźniki obejrzeć wstecz aż do 1996r. (do ich wyliczenia użyłem 175 489 próbek danych). Jeśli pierwszy raz słyszysz o tego typu wskaźnikach, wystarczy że sprawdzisz z jaką dokładnością historycznie przewidywały one cykle giełdowe ;)

5. Siła relatywna
Nie jest to wprawdzie wskaźnik fundamentalny, ale za to jeden z cenniejszych i warto mieć go w swoim arsenale. Wskaźnik po prostu obrazuje, które spółki jak szybko ostatnio rosną lub spadają na giełdzie. Wzrost cen oznacza zainteresowanie na rynku. A zainteresowanie rynku spółką, która posiada solidne fundamenty i jest niedowartościowana może prowadzić tylko do jednego :)

6. Samodzielność
Najlepsze w tym wszystkim jest to, że to Ty ustalasz wszystkie parametry i kryteria, a więc nie oferuję Ci żadnego gotowego systemu transakcyjnego. Nigdzie na stronie nie znajdziesz informacji typu "kupuj" "sprzedawaj". Sam decydujesz czy szukasz spółki stabilnej, czy może niewyobrażalnie rentownej.

Tak oto mniej więcej przedstawiają się główne funkcje serwisu. Zachęcam wszystkich do korzystania. Żeby skorzystać ze wszystkich opcji trzeba się zarejestrować, ale jest to szybkie, bezbolesne i darmowe.

Serwis jest aktualizowany codziennie. Nowe dane finansowe są wprowadzane na bieżąco, a więc zwykle już na następny dzień po upublicznieniu raportu jest on uwzględniony w serwisie.

Na pewno będziecie mieć mnóstwo pytań (mam nadzieję) i chętnie na wszystkie odpowiem w komentarzach. No i oczywiście czekam na Wasze opinie. Mi serwis już teraz bardzo pomógł i podniósł mój średni zysk z inwestycji do poziomu, o którym wcześniej mogłem pomarzyć. No i oczywiście zachęcam do podzielenia się serwisem tak jak ja podzieliłem się z Wami :)